Funcionalidad
Cash flow
¿Cuánto falta cobrar y cuándo?
Cash flow ordena el dinero de la obra en el tiempo a partir del contrato, los certificados, los cobros y la Caja de obra. No requiere cargar información nueva.
Para qué sirve
Para anticipar los cobros de la obra y saber si se financia con sus propios ingresos o si está requiriendo fondos del estudio.
Qué hace
- Contratado, cobrado y pendiente de cobro, en la moneda del contrato. Pesos y dólares se muestran por separado.
- Ya se puede cobrar: anticipo, certificados emitidos y cuotas sin cobrar. El resto del contrato se cobra a medida que se certifica.
- Próximos cobros con fecha esperada: emisión del certificado más el plazo de pago del comitente (15 días por defecto, configurable en el contrato), o el vencimiento de cada cuota. Los atrasados indican los días de demora.
- Balance mensual de los últimos 12 meses: lo que entró menos lo que salió, con el saldo acumulado. Cada mes se abre para ver sus movimientos.
- En obras por administración, indica cuánto corresponde pedirle al cliente.
Qué no es
No es un resultado de ganancia o pérdida: muestra el dinero que entró y salió de la obra. La rentabilidad estimada se ve en la portada de la obra y en el Desvío.
Cómo se conecta con el resto de la obra
Los cobros pendientes también aparecen en Pendientes y en el Inicio, con acceso directo para registrarlos.
Preguntas frecuentes
- ¿Hay que cargar una proyección aparte?
- No. Se arma con el contrato, los certificados, los cobros y la Caja de obra que ya están cargados.
- ¿Cómo se estima la fecha de cada cobro?
- Con la fecha de emisión del certificado más el plazo de pago del comitente (15 días por defecto, configurable en el contrato), o con el vencimiento de cada cuota.
- ¿Muestra todas las obras juntas?
- Por ahora el Cash flow se consulta obra por obra.